广西股票配资 3月26日基金净值：平安合意定开债发起式最新净值1.0493，涨0.06%
发布日期：2025-03-28 22:26 点击次数：174
证券之星消息，3月26日，平安合意定开债发起式最新单位净值为1.0493元，累计净值为1.233元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨5.67%，近1年上涨6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合意定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.18%，现金占净值比1.51%。
该基金的基金经理为张璐、李晓天，基金经理张璐于2024年1月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.27%。基金经理李晓天于2025年3月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.11%。
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